Σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη 22/7/09

Θετικές αποδόσεις και εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 22ης Ιουλίου. Το συνολικό ενεργητικό διευρύμενο κατά 0,19%, διαμορφώθηκε στα 10,60 δισ. ευρώ και οι εισροές ανήλθαν στα 12,30 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,05%, στα 700,88 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώθηκαν εκροές ύψους 100 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η είσοδος νέων κεφαλαίων ύψους 1,81 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με την θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,18%, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,19%, στα 2,42 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού παρέμεινε αμετάβλητο, στα 686,98 εκατ. ευρώ, με θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,03% και απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 116 χιλ. ευρώ.

Όσον αφορά στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε άνοδο κατά 0,14%, στα 1,35 δισ. ευρώ, χάρη στη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,16%, αν και καταγράφηκαν εκροές ύψους 225 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 0,02%, στα 249,97 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,16%, ενώ σημειώθηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 60 χιλ. ευρώ.

Αντιθέτως, πτώση της τάξης του 0,04%, στα 1,88 δισ. ευρώ σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, λόγω εκροών ύψους 1,34 εκατ. ευρώ, οι οποίες ωστόσο συνοδεύτηκαν από θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,07%.

Τέλος, εισροές ύψους 12,81 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό να ενισχύεται κατά 0,64%, διαμορφωμένο στα 2,05 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 20,73%.