Σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη στις 26/8/2009

Μικτές αποδόσεις και εκροή κεφαλαίων καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 26ης Αυγούστου. Το συνολικό ενεργητικό διευρύμενο κατά 0,42%, διαμορφώθηκε στα 11,18 δισ. ευρώ και οι εκροές ανήλθαν στις 824 χιλ. ευρώ.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,02%, στα 731,17 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώθηκαν ισχνές εισροές ύψους 2 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,96%, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,18%, στα 2,64 δισ. ευρώ και συνοδεύτηκε από περιορισμένες εξαγορές μεριδίων ύψους 21 χιλ. ευρώ. Αμετάβλητο, στα 730,12 εκατ. ευρώ, παρέμεινε το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού, με αρνητική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,09% και εκροές ύψους 136 χιλ. ευρώ.


Αναφορικά με τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε άνοδο κατά 0,82%, στα 1,43 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,77%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 132 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 23,31%, στα 199,46 εκατ. ευρώ, με αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,28% και εκροές ύψους 8 χιλ. ευρώ.

Άνοδο της τάξης του 3,25%, στα 1,97 δισ. ευρώ σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, χάρη στη θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,12%, αν και σημειώθηκαν απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 316 χιλ. ευρώ.

Τέλος, εκροές ύψους 500 χιλ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό να παραμένει αμετάβλητο, στα 2,19 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 20,93%.