Σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη 3/9/2009

Περιορισμός της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων αλλά και εισροή κεφαλαίων, καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 3ης Σεπτεμβρίου.

Το συνολικό ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,71% και διαμορφώθηκε στα 10,99 δισ. ευρώ, ωστόσο οι εισροές ανήλθαν στα 2,28 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,09%, στα 720,20 εκατ. ευρώ και σημειώθηκε είσοδος νέων κεφαλαίων ύψους 109 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 2,18% σε συνδυασμό με τις εξαγορές μεριδίων ύψους 162 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε πτώση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 2,26%, στα 2,51 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού οριακά περιορισμένο κατά 0,01%, διαμορφώθηκε στα 719,78 εκατ. ευρώ, με τις εκροές να ανέρχονται στις 62 χιλ. ευρώ, ενώ καταγράφηκε θετική η μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,05%.

Ομοίως, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 1,30%, στα 1,39 δισ. ευρώ, εξαιτίας της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 1,14%, παρά τις εισροές ύψους 1,80 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,10%, στα 197,36 εκατ. ευρώ, με οριακά αρνητική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,01% και εξαγορές μεριδίων ύψους 39 χιλ. ευρώ.

Πτώση της τάξης του 0,19%, στα 1,97 δισ. ευρώ σημείωσαν και τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, λόγω των απωλειών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 3,03 εκατ. ευρώ και της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,12%.

Τέλος, εισροές ύψους 3,73 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό να ενισχύεται κατά 0,15%, διαμορφωμένο στα 2,19 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 21,37%.