Σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη 5/11/2009

Θετικές αποδόσεις και περιορισμένες εισροές κεφαλαίων, με κύρια κατεύθυνση τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 5ης Νοεμβρίου. Το συνολικό ενεργητικό διευρύμενο κατά 0,27%, διαμορφώθηκε στα 11,48 δισ. ευρώ και οι εισροές ανήλθαν στις 770 χιλ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,10%, στα 734,45 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώθηκαν εκροές ύψους 435 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,73%, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,71%, στα 2,72 δισ. ευρώ, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 1,97 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού ενισχύθηκε κατά 0,44%, στα 737,80 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,58%, αν και καταγράφηκαν εκροές ύψους 300 χιλ. ευρώ.

Ομοίως, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε άνοδο κατά 0,30%, στα 1,46 δισ. ευρώ, με θετική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,36% αλλά και εκροές ύψους 557 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 0,21%, στα 208,50 εκατ. ευρώ, χάρη στη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,19%, ενώ καταγράφηκαν απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 130 χιλ. ευρώ.

Άνοδο της τάξης του 0,06%, στα 2,02 δισ. ευρώ σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, λόγω της εισόδου νέων κεφαλαίων ύψους 1,34 εκατ. ευρώ, τα οποία ωστόσο συνοδεύτηκαν από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,10%.

Τέλος, εισροές ύψους 2,65 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό να ενισχύεται κατά 0,09%, διαμορφωμένο στα 2,31 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 21,52%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.)