Σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 20/11/2009

Αρνητικές αποδόσεις και εκροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 20ης Νοεμβρίου.

Το συνολικό ενεργητικό περιορισμένο κατά 0,94%, διαμορφώθηκε στα 11,22 δισ. ευρώ και οι εκροές ανήλθαν στα 971 χιλ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,42%, στα 744,58 εκατ. ευρώ, με τις εκροές να ανέρχονται στις 233 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 2,63%, οδήγησε σε πτώση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 2,92%, στα 2,50 δισ. ευρώ, ενώ σημειώθηκαν εισροές ύψους 53 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού υποχώρησε κατά 0,42%, στα 754,37 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,63%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 306 χιλ. ευρώ.

Ομοίως, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 1,43%, στα 1,39 δισ. ευρώ, με αρνητική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,37%, αλλά και εισροές ύψους 146 χιλ. ευρώ.
 
Αντίστοιχα, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 0,30%, στα 239,23 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,37% και των απωλειών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 140 χιλ. ευρώ.

Πτώση της τάξης του 0,04%, στα 2,03 δισ. ευρώ σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, με αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,04%, ενώ καταγράφηκε είσοδος νέων κεφαλαίων ύψους 1,46 εκατ. ευρώ.

Τέλος, εκροές ύψους 2,22 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό να υποχωρεί κατά 0,09%, διαμορφωμένο στα 2,31 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 22,01%.