Σχόλιο της Alpha Trust για τη Δευτέρα 23/11/2009

Θετικές, στην πλειοψηφία τους, αποδόσεις και εκροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 23ης Νοεμβρίου.

Το συνολικό ενεργητικό διευρύμενο κατά 0,42%, διαμορφώθηκε στα 11,27 δισ. ευρώ και οι εκροές ανήλθαν στις 84 χιλ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,52%, στα 748,44 εκατ. ευρώ με τις εισροές να ανέρχονται στο 1,04 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,14%, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,31%, στα 2,53 δισ. ευρώ, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 1,15 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού ενισχύθηκε κατά 0,46%, στα 757,85 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,50%, ενώ σημειώθηκαν εκροές 292 χιλ. ευρώ.

Ομοίως, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε άνοδο κατά 0,59%, στα 1,40 δισ. ευρώ, με θετική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,68% αλλά και απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 825 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 0,34%, στα 240,04 εκατ. ευρώ, χάρη στη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,57%, ενώ καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 252 χιλ. ευρώ.

Άνοδο της τάξης του 0,08%, στα 2,03 δισ. ευρώ σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, λόγω της εισόδου νέων κεφαλαίων ύψους 1,96 εκατ. ευρώ, αν και καταγράφηκε αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,13%.

Τέλος, εισροές ύψους 100 χιλ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό, ωστόσο, να περιορίζεται κατά 0,03%, διαμορφωμένο στα 2,30 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 21,92%.