Το σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη (30/12/09)

Αρνητικές, στην πλειονότητά τους, αποδόσεις και εκροές κεφαλαίων κυρίως από τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 30ης Δεκεμβρίου.

Το συνολικό ενεργητικό περιορισμένο κατά 0,10%, διαμορφώθηκε στα 10,67 δισ. ευρώ και οι εκροές ανήλθαν στα 7,88 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,17%, στα 744,44 εκατ. ευρώ και σημειώθηκαν εισροές ύψους 200 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,14%, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,15%, στα 2,32 δισ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 118 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού υποχώρησε κατά 0,11%, στα 754,46 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,09%, παρά τις εισροές ύψους 441 χιλ. ευρώ.

Ομοίως, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 0,11%, στα 1,31 δισ. ευρώ, με αρνητική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,12%, η οποία ωστόσο συνοδεύτηκε από είσοδο νέων κεφαλαίων ύψους 161 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 0,20%, στα 242,10 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,06% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 262 χιλ. ευρώ.

Πτώση της τάξης του 0,08%, στα 2,01 δισ. ευρώ σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, λόγω απωλειών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 400 χιλ. ευρώ, αν και καταγράφηκε θετική η κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,02%.

Τέλος, εκροές ύψους 7,42 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό να υποχωρεί κατά 0,34%, διαμορφωμένο στα 2,08 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 20,97%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.)