Σχόλιο της Alpha Trust για την Δευτέρα 25/1/2010

Οι θετικές κατά μέσο όρο αποδόσεις των Μετοχικών και Μικτών Α/Κ Εσωτερικού, αλλα και η είσοδος νέων κεφαλάιων στα Α/Κ Διαχείρησης Διαθεσίμων ήταν τα κυρια χαρακτηριστικά της αποτίμησης της 25ης Ιανουαρίου.

Το συνολικό ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,37%, στα 10,43 δισ. ευρώ, ενώ οι εισροές ανήλθαν στα 1,89 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 0,48%, στα 752,25 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές μεριδίων διαμορφώθηκαν στα 105,28 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,73%, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,75%, στα 2,21 δισ. ευρώ, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 2,67 εκατ. ευρώ.
 
Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,30%, στα 753,33 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,03%, αλλά και των εκροών ύψους 368,19 χιλ. ευρώ.

Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,63%, στα 1,27 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,78%. Ωστόσο, στην κατηγορία σημειώθηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 324,8 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 0,37%, στα 239,26 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,06% και των εκροών ύψους 639,44 χιλ. ευρώ.

Υποχώρηση της τάξης του 0,05%, στα 2,02 δισ. ευρώ σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, έπειτα από αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,03% και εξαγορές μεριδίων ύψους 686,75 χιλ. ευρώ.

Τέλος, είσοδος νέων κεφαλαίων ύψους 7,00 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με αποτέλεσμα το ενεργητικού της κατηγορίας να ενισχυθεί κατά 0,33%, στα 2,03 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 20,95%.