Σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 5/2/2010

Οι απώλειες σε επίπεδο αποδόσεων, των Μετοχικών και Μικτών Α/Κ, αλλά και οι εξαγορές μεριδίων που προήλθαν από τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά της αποτίμησης της 5ης Φεβρουαρίου.
 
Το συνολικό ενεργητικό περιορίστηκε κατά 1,10%, στα 9,84 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 10,10 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 1,18%, στα 738,20 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν εισροές ύψους 429,79 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων περιορίστηκε κατά 3,00%, στα 2,03 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 2,73%, αλλά και των εξαγορών μεριδίων ύψους 356,30 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας διαμορφώθηκε στα 737,40 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,97%, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 1,19%, παρά τις εισροές ύψους 296,23 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια ήταν η εικόνα για τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,37% και οι εξαγορές μεριδίων ύψους 348,32 χιλ. ευρώ, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργητικού κατά 1,41%, στα 1,21 δισ. ευρώ. Ομοίως, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, η αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,61%, σε συνδυασμό με τις εκροές ύψους 106,02 χιλ. ευρώ, οδήγησαν το ενεργητικό της κατηγορίας σε υποχώρηση κατά 0,57%, στα 234,77 εκατ. ευρώ.

Μείωση της τάξης του 0,06%, στα 2,01 δισ. ευρώ, σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού, έπειτα από τις εξαγορές μεριδίων ύψους 823,63 χιλ. ευρώ. Ωστόσο, στη κατηγορία καταγράφηκε θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,10%.

Τέλος, εξαγορές μεριδίων ύψους 8,74 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με αποτέλεσμα το ενεργητικό να περιοριστεί κατά 0,45%, στα 1,74 δισ. ευρώ. Το μερίδιο αγοράς της κατηγορίας διαμορφώθηκε στο 19,09%.