Σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη 21/4/2010

Αρνητικές αποδόσεις κυρίως για τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Εσωτερικού και αυξημένες εκροές κεφαλαίων, σημείωσαν στην πλειοψηφία τους οι επιμέρους κατηγορίες της ελληνικής αγοράς Α/Κ στην αποτίμηση της 21ης Απριλίου.
 
Το συνολικό ενεργητικό υποχωρώντας κατά 0,58%, διαμορφώθηκε στα 9,41 δισ. ευρώ, με τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων να ανέρχονται στα 10,07 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,50%, στα 822,49 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 261,81 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, οι εκροές κεφαλαίων ύψους 1,30 εκατ. ευρώ, καθώς και η αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 1,07%, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,22%, στα 2,06 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,03%, στα 794,07 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,14% και των απωλειών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 197,18 χιλ. ευρώ.

Στοιχεία καθόδου παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 1,10%, στα 1,19 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,93% και με τις εξαγορές μεριδίων να ανέρχονται στα 911,22 χιλ. ευρώ.

Ομοίως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,84% σε συνδυασμό με τις εκροές ύψους 169,50 χιλ. ευρώ, είχαν σαν αποτέλεσμα την πτώση του ενεργητικού της κατηγορίας κατά 1,01%, στα 1,10 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,20%, στα 1,93 δισ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε μερίδια ύψους 2,01 εκατ. ευρώ, ενώ μηδενική ήταν η κατά μέσο όρο απόδοση.

Τέλος, εκροές κεφαλαίων ύψους 5,55 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,43%, διαμορφωμένο στα 1,27 δισ. ευρώ και με το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 14,83%.