Σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 21/5/2010

Μικτή ήταν η εικόνα των αποδόσεων της ελληνικής αγοράς Α/Κ στην αποτίμηση της 21ης Μαΐου με τις σημαντικότερες απώλειες να σημειώνονται στην κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού.

Το συνολικό ενεργητικό περιορίστηκε κατά 0,19% και διαμορφώθηκε στα 8,67 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 4,85 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds το ενεργητικό υποχώρησε κατά 1,33%, στα 757,50 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε απώλειες μεριδίων ανήλθαν στις 790,56 χιλ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,31% οδήγησε σε αύξηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,33%, στα 1,77 δισ. ευρώ. Στην κατηγορία σημειώθηκαν εκροές μεριδίων ύψους 912,13 χιλ. ευρώ.

Αρνητική ήταν, εξάλλου, η εικόνα στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού με πτώση της μέσης ημερήσιας απόδοση της τάξης του 0,55%. Το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,33%, στα 745,92 εκατ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 299,83 χιλ. ευρώ.

Στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,03%, στα 1,10 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,04%. Σημειώθηκαν περιορισμένες εκροές σε μερίδια ύψους 30,03 χιλ. ευρώ.

Πτώση της τάξης του 0,21%, στα 1,06 δισ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, εξαιτίας της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,28% και εκροών κεφαλαίων ύψους 163,84 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, η μείωση της κατά μέσο όρο απόδοσης κατά 0,27% και οι απώλειες σε μερίδια ύψους 1,55 εκατ. ευρώ, διαμόρφωσαν το ενεργητικό της κατηγορίας στα 1,86 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,25%.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,14 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,17%, διαμορφωμένο στα 1,16 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 14,63%.