Σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη 11/8/2010

Απώλειες σε επίπεδο αποδόσεων κατέγραψαν στην πλειοψηφία τους οι επιμέρους κατηγορίες της ελληνικής αγοράς Α/Κ, στην αποτίμηση της 11ης Αυγούστου.

Το συνολικό ενεργητικό σημειώνοντας πτώση κατά 0,30%, διαμορφώθηκε στα 8,47 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές μεριδίων ανήλθαν στα 3,66 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό περιορίστηκε κατά 0,56%, στα 760,77 εκατ. ευρώ, παρά τις εισροές ύψους 45,85 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,43%, οδήγησε σε υποχώρηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,51%, στα 1,83 δισ. ευρώ.

Παράλληλα στην κατηγορία καταγράφηκαν εισροές κεφαλαίων ύψους 232,03 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 1,03%, στα 728,70 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,24%, καθώς και εξαγορές μεριδίων ύψους 735,79 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και για τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, με το ενεργητικό της κατηγορίας να υποχωρεί κατά 0,24%, στα 1,07 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,25%. Ωστόσο, στην κατηγορία σημειώθηκαν περιορισμένες εισροές ύψους 19,89 χιλ. ευρώ.

Απώλειες κατά 0,10%, στα 948,92 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, με τη μέση ημερήσια απόδοση να διαμορφώνεται αρνητική κατά 0,08%, και τις εξαγορές μεριδίων να ανέρχονται στα 99,01 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,14%, στα 1,75 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,22%, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 1,15 εκατ. ευρώ.

Τέλος, εξαγορές μεριδίων ύψους 1,88 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,12%, στα 1,16 δισ. ευρώ, ενώ και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,03%.