Σχόλιο της Alpha Trust για τη Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Απώλειες σε αποδόσεις και μερίδια σημειώθηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ, στην αποτίμηση της 7ης Σεπτεμβρίου. Το συνολικό ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,82% και διαμορφώθηκε στα 8,37 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 4,50 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,18%, στα 770,12 εκατ. ευρώ, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 729,97 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 2,27%, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες εκροές κεφαλαίων ύψους 41 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 2,42%, στα 1,77 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στα 732,39 εκατ. ευρώ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,22%, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν εισροές ύψους 488,11 χιλ. ευρώ.

Αρνητική ήταν η αποτίμηση της Τρίτης και για τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 1,72%, στα 1,05 δισ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 1,65%, καθώς και εκροές ύψους 295,61 χιλ. ευρώ.

Υποχώρηση κατά 0,79%, στα 914,33 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, έπειτα από αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,58% και εξαγορές μεριδίων ύψους 332,46 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,07%, στα 1,75 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,13%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 952,49 χιλ. ευρώ.

Τέλος, οι υψηλότερες απώλειες σε επίπεδο μεριδίων, 2,60 εκατ. ευρώ, σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με αποτέλεσμα να περιοριστεί το ενεργητικό της κατηγορίας κατά 0,17%, στα 1,17 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 15,42%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.)