Σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010


Κέρδη σε αποδόσεις, κυρίως για τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, αλλά και εξαγορές μεριδίων σημειώθηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 9ης Σεπτεμβρίου. Το συνολικό ενεργητικό ενισχυμένο κατά 0,42%, διαμορφώθηκε στα 8,37 δισ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 4,82 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό σημείωσε άνοδο κατά 0,25%, στα 772,76 εκατ. ευρώ, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 1,43 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 1,13%, στα 1,77 δισ. ευρώ, με θετική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,02%, ενώ καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 199,68 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,34%, στα 737,66 εκατ. ευρώ, με την κατά μέσο όρο απόδοση να διαμορφώνεται θετική κατά 0,46%, παρά τις εκροές ύψους 471,04 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,87%, στα 1,05 δισ. ευρώ. Η κατά μέσο όρο απόδοση ήταν θετική κατά 0,84%, ενώ καταγράφηκαν απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 127,46 χιλ. ευρώ.

Στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,33%, στα 912,35 εκατ. ευρώ, με θετική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης της 0,42%. Οι εκροές ανήλθαν στα 946,46 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,10%, στα 1,75 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 1,07 εκατ. ευρώ, ενώ αρνητική ήταν και η κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,05%.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 506 χιλ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε οριακά κατά 0,03%, διαμορφωμένο στα 1,17 δισ. ευρώ, ενώ και το μερίδιο αγοράς περιορίστηκε στο 15,41%.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.)