Σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη 17/11/2010

Μικτή εικόνα όσον αφορά στις κατά μέσο όρο αποδόσεις και εκροές σημείωσαν οι κατηγορίες των Α/Κ της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 17ης Νοεμβρίου.

Το συνολικό ενεργητικό περιορισμένο κατά 0,50%, διαμορφώθηκε στα 8,23 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 3,40 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,19%, στα 767,01 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν σε 814,81 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων μειώθηκε κατά 1,41%, στα 1,63 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 1,30% και των εκροών ύψους 753,98 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, όσον αφορά στο ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού, ελαφρά θετική ήταν η μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,08%, έχοντας ως αποτέλεσμα την άνοδο του ενεργητικού της κατηγορίας κατά 0,14%, στα 746,03 εκατ. ευρώ, καθώς στην κατηγορία σημειώθηκαν, παράλληλα, εισροές μεριδίων ύψους 184,45 χιλ. ευρώ.

Αρνητική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, όπου το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 0,99%, στο 1,00 δισ. ευρώ, εξαιτίας του συνδυασμού αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,83% και απωλειών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 144,14 χιλ. ευρώ.

Απώλειες της τάξης του 0,74%, στα 907,08 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,54% και των εκροών ύψους 322,93 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, θετική διαμορφώθηκε η κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,06%, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 1,49 εκατ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,09%, στα 1,70 δισ. ευρώ.

Τέλος, μικρού μεγέθους κέρδη σε μερίδια ύψους 86,06 χιλ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,04%, στα 1,25 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 16,81%.