Σχόλιο της Alpha Trust για την Δευτέρα 29/11/2010

Μικτή εικόνα όσον αφορά στις αποδόσεις, με τα Ομολογιακά Α/Κ να σημειώνουν κέρδη, καθώς και εξαγορές μεριδίων για τις επιμέρους κατηγορίες, σημείωσαν τα Α/Κ της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 29ης Νοεμβρίου.
 
Το συνολικό ενεργητικό σημειώνοντας πτώση κατά 0,33%, διαμορφώθηκε στα 8,19 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές κεφαλαίων ύψους 6,30 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό παρέμεινε αμετάβλητο, στα 764,11 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 854,55 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,33% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 891,35 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,45%, στα 1,57 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,56%, στα 752,43 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,61%, ενώ στην κατηγορία καταγράφηκαν οριακά κέρδη σε μερίδια.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,33%, στα 992,26 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 698,28 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,35%.

Άνοδο, αντίθετα, της τάξης του 0,82%, στα 908,44 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση κατέγραψε άνοδο κατά 0,81% και οι εκροές ανήλθαν σε 788,03 χιλ. ευρώ. Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,13%, στα 1,69 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,07% και παράλληλες εξαγορές μεριδίων ύψους 1,80 εκατ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,16 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,05%, διαμορφωμένο στα 1,31 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,57%.