Σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη (02/09/04)

Οριακή υποχώρηση της τάξης του 0,03%, σημείωσε το ενεργητικό των ελληνικών ΑΕΔΑΚ στην αποτίμηση της 2ας Σεπτεμβρίου και διαμορφώθηκε στα 30,91 δισ. ευρώ.

Εξέλιξη που οφείλεται στις εκροές ύψους 34,22 εκατ. ευρώ, οι οποίες προήλθαν κυρίως από τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Α/Κ σημείωσε θετικές αποδόσεις.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού υποχώρησε κατά 0,24%, στα 15,55 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 38,46 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία. Το μερίδιο αγοράς περιορίστηκε στο 50,31%.

Στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού οι εκροές ύψους 1,41 εκατ. ευρώ, αντισταθμίστηκαν από τη θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,42%, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,42%, στα 4,01 δισ. ευρώ.

Το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, στα 5,03 δισ. ευρώ (63 χιλ. ευρώ), με εισροές ύψους 1,58 εκατ. ευρώ και οριακά αρνητική μέση ημερήσια απόδοση (0,02%).

Τέλος, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, οι εξαγορές μεριδίων ύψους 3,83 εκατ. ευρώ, αντιστάθμισαν τη θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,20%, οδηγώντας το ενεργητικό σε πτώση κατά 0,05%, στα 2,89 δισ. ευρώ.