Σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη 10/2/2011

Απώλειες σε αποδόσεις σημείωσαν στην πλειοψηφία τους οι επιμέρους κατηγορίες των Α/Κ της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 10ης Φεβρουαρίου.

Το συνολικό ενεργητικό σημειώνοντας πτώση κατά 0,91%, διαμορφώθηκε στα 8,34 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν περιορισμένες εισροές ύψους 39,44 χιλ. ευρώ.
 
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,46%, στα 764,49 εκατ. ευρώ, με μικρές, ωστόσο, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 89,22 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 3,11% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 211,22 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 3,11%, στα 1,57 δισ. ευρώ.

Ομοίως, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,61%, στα 568,91 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,72% αλλά και των εκροών ύψους 254,09 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 1,50%, στα 1,05 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 1,45%. Ωστόσο στην κατηγορία σημειώθηκαν μικρού μεγέθους εισροές μεριδίων ύψους 19,52 χιλ. ευρώ.

Υποχώρηση της τάξης του 0,42%, στα 912,18 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,02% και οι εκροές ανήλθαν στα 422,62 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,04%, στα 1,57 δισ. ευρώ, με οριακά αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,02% και εξαγορές μεριδίων ύψους 122,10 χιλ. ευρώ.

Τέλος, κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,36 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με αποτέλεσμα το ενεργητικό της κατηγορίας να ενισχυθεί κατά 0,14%, στα 1,24 δισ. ευρώ, και το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 16,41%.