Σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 18/2/2011

Κέρδη για το συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,79% στα 8,46 δισ. ευρώ, λόγω των ιδιαίτερα θετικών αποδόσεων των Μετοχικών και Μικτών Α/Κ Εσωτερικού, αλλά και της εισόδου νέων κεφαλαίων, προερχόμενων κατά κύριο λόγο από Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, ύψους 7,12 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 18ης Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε ελαφρά κατά 0,07%, στα 775,93 εκατ. ευρώ, με μικρές απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 219,47 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 3,07%, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 3,75 εκατ. ευρώ, οδήγησε σε σημαντική άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 2,86%, στα 1,65 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,09%, στα 577,72 εκατ. ευρώ, λόγω του συνδυασμού θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,06% και κερδών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 470,37 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 1,36%, στα 1,07 δισ. ευρώ, έπειτα από οριακά κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 5,78 χιλ. ευρώ και τη θετική κατά μέσο όρο απόδοση 1,38%.

Άνοδο της τάξης του 0,29%, στα 902,42 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση αυξήθηκε κατά 0,17% και οι εκροές ανήλθαν σε 260,92 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,17%, στα 1,57 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,14% και παράλληλες εξαγορές μεριδίων ύψους 588,45 χιλ. ευρώ.

Τέλος, σημαντικά κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 8,12 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,64%, διαμορφωμένο στα 1,26 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,38%.