Σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη 24/5/2011

Άνοδο της τάξης του 0,06% στα 7,44 δισ. ευρώ, για τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της ελληνικής αγοράς Α/Κ στην αποτίμηση της 24ης Μαΐου, κυρίως λόγω των θετικών αποδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στο εσωτερικό.

Ωστόσο, στην αγορά σημειώθηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 9,80 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,28%, στα 691,46 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 887,47 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού το ενεργητικό παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στα 1,3 δισ. ευρώ. Η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,18%, ενώ οι εξαγορές μεριδίων ανήλθαν στα 878,65 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,07%, στα 509,30 εκατ. ευρώ, λόγω των εξαγορών μεριδίων ύψους 395,76 χιλ. ευρώ, παρά τη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,09%.

Θετική ήταν η εικόνα για τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,66%, στα 882,77 εκατ. ευρώ, έπειτα από θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,59%, παρά τις εκροές ύψους 170,69 χιλ. ευρώ.

Άνοδο της τάξης του 1,31%, στα 761,59 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,89%, ενώ οι εκροές ανήλθαν στα 166,95 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,09%, στα 1,46 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 972,09 χιλ. ευρώ και αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,07%.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 5,72 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,48%, διαμορφωμένο στα 1,21 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,89%.