Σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη 2/6/2011

Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,68% στα 7,34 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των αρνητικών αποδόσεων των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού και των εκροών κεφαλαίων ύψους 25,78 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 2ης Ιουνίου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,52%, στα 688,17 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 330,60 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,74% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 69,24 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,90%, στα 1,29 δισ. ευρώ.
 
Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,71%, στα 507,42 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,59% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 191,04 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,43%, στα 885,20 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 17,99 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,42%.

Οριακή πτώση της τάξης του 0,01%, στα 769,67 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση κυμάνθηκε αυξημένη κατά 0,03% ενώ οι εκροές ανήλθαν στα 162,85 χιλ. ευρώ.

Στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας μειώθηκε επίσης κατά 0,14%, στα 1,46 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,14% και με εξαγορές μεριδίων ύψους 438,25 χιλ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 25,43 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 2,20%, διαμορφωμένο στα 1,13 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,99%.