Σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη 8/6/2011

Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 1,12% στα 7,24 δισ. ευρώ, σημειώθηκαν στην αποτίμηση της 8ης Ιουνίου, λόγω των εξαγορών μεριδίων ύψους 28,65 εκατ. ευρώ, που προήλθαν κυρίως από τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, αλλά και των αρνητικών κατά μέσο όρο αποδόσεων που σημείωσαν στην πλειοψηφία τους οι επιμέρους κατηγορίες.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,35%, στα 670,33 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 401,79 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 2,45% σε συνδυασμό με τις εκροές κεφαλαίων ύψους 323,12 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε μείωση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 2,52%, στα 1,26 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,47%, στα 496,88 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,42% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 297,97 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 1,31%, στα 879,46 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 1,39%, καθώς και απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 150,80 χιλ. ευρώ.

Πτώση της τάξης του 0,62%, στα 772,46 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική στο 0,41% και οι εξαγορές ανήλθαν στα 150,57 χιλ. ευρώ.

Ομοίως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,03%, στα 1,45 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 625,45 χιλ. ευρώ, ενώ παράλληλα στην κατηγορία καταγράφηκε θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,02%.

Τέλος, στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων οι απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 26,31 εκατ. ευρώ, που προήλθαν από ένα κυρίως Α/Κ, οδήγησαν το ενεργητικό της κατηγορίας σε μείωση κατά 2,33%, στα 1,09 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 16,65%.