Σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 29/7/2011

Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,30% στα 7,01 δισ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 29ης Ιουλίου, λόγω κυρίως των εκροών μεριδίων ύψους 3,91 εκατ. ευρώ.

Ομοίως, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,62%, στα 656,99 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν στις 581,85 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ, η αξία των διαχειριζόμενων κεφαλαίων σημείωσε πτώση κατά 0,33% στα 1,70 δισ. ευρώ. Παρατηρήθηκαν συνολικές εκροές μεριδίων ύψους 703,19 χιλ. ευρώ κυρίως λόγω των εκροών που σημειώθηκαν στα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή (290,08 χιλ. ευρώ).

Σε επίπεδο αποδόσεων σημειώθηκαν μόνο απώλειες, οι σημαντικότερες εκ των οποίων καταγράφηκαν από τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης (-0,67%) και τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής (-0,66%). Παράλληλα, τα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ παρουσίασαν απώλειες της τάξης του 0,21%.

Στα Μικτά Α/Κ, το ενεργητικό επίσης υποχώρησε κατά 0,42%, στα 1,06 δισ. ευρώ, με τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων να προσεγγίζουν τις 45 χιλ. ευρώ.

Πτώση κατά 0,39% στα 1,64 δισ. ευρώ σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ με εκροές μεριδίων ύψους 2,62 εκατ. ευρώ. Στις επιμέρους κατηγορίες, τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά- Αναπτυσσόμενων Χωρών εμφάνισαν την υψηλότερη μέση ημερήσια απόδοση (0,16%), ενώ τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας παρουσίασαν τις σημαντικότερες απώλειες της κατηγορίας (-0,50%).

Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς σημείωσε οριακή πτώση της τάξης του 0,02%, στα 976,53 εκατ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 354,34 χιλ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 13,93%.