Σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη 20/9/2011

Διευρύνθηκαν οι απώλειες σε αποδόσεις και μερίδια στην αποτίμηση της 20ης Σεπτεμβρίου για την Ελληνική Αγορά Α/Κ, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω μείωση το ενεργητικό κατά 0,30%, στα 6,11 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές μεριδίων που ανήλθαν σε 9,18 εκατ. ευρώ, προήλθαν κυρίως από τα Μετοχικά και τα Α/Κ Χρηματαγοράς.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ υπέστη απώλειες της τάξης του 0,43%, στα 1,66 δισ. ευρώ, έπειτα από ρευστοποιήσεις μεριδίων αξίας 4,19 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο αποδόσεων τις υψηλότερες απώλειες κατέγραψαν τα Διεθνή Μετοχικά Α/Κ (-1,16%), ενώ ακολούθησαν τα Α/Κ Αμερικής καθώς και τα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ με αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,67% και 0,34% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρέθηκαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με θετική κατά μέσο όρο της τάξης του 1,33%, ενώ και τα Α/Κ που επενδύουν στην Ευρωζώνη κατέγραψαν κέρδη 0,79%.

Το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ, περιορίστηκε κατά 0,18%, στα 1,07 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 469 χιλ. ευρώ, αλλά και των αρνητικών αποδόσεων.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και για τα Ομολογιακά Α/Κ. Οι εξαγορές μεριδίων ύψους 794 χιλ. ευρώ, σε συνδυασμό με τις αρνητικές αποδόσεις των επιμέρους κατηγοριών, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,23%, στα 1,45 δισ. ευρώ.

Τα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ σημείωσαν τις υψηλότερες απώλειες της τάξης του 0,39%, ενώ τα Ελληνικά Α/Κ κατέγραψαν μικρότερες απώλειες της τάξης του 0,19% κατά μέσο όρο.

Τέλος, οι ρευστοποιήσεις ύψους 3,22 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στα Α/Κ Χρηματαγοράς, οδήγησαν σε υποχώρηση το ενεργητικό κατά 0,33%, στα 983 εκατ. ευρώ.