Σχόλιο της Alpha Trust για την Δευτέρα 10/10/2011

Οι αρνητικές αποδόσεις των Α/Κ Ελληνικών τοποθετήσεων σε συνδυασμό με τις εξαγορές μεριδίων ύψους 8,03 εκατ. ευρώ, επιβάρυναν το συνολικό ενεργητικό της Ελληνικής αγοράς Α/Κ, το οποίο σημείωσε πτώση κατά 0,10% στα 5,87 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την αποτίμηση της 10ης Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, οριακά ενισχυμένο κατά 0,18% στα 1,54 δισ. ευρώ παρουσιάστηκε το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ, παρά τις ρευστοποιήσεις σε μερίδια ύψους 1,66 εκατ. ευρώ. Με εξαίρεση τα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ που υποχώρησαν κατά 0,37%, οι επιμέρους κατηγορίες κατέγραψαν θετικές αποδόσεις, με κυριότερες αυτές των Μετοχικών Α/Κ Αμερικής (1,76%), Μετοχικών Α/Κ Ευρωζώνης (1,43%) και Διεθνών Μετοχικών Α/Κ (1,36%).

Αμετάβλητα στα 1,03 δισ. ευρώ παρέμειναν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Μικτών Α/Κ, με τις εξαγορές σε μερίδια να ανέρχονται στις 541,80 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ περιορίστηκε κατά 0,34%, στα 1,42 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 2,30 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο αποδόσεων η εικόνα ήταν μικτή, με τα υψηλότερα κέρδη να σημειώνονται από τα Μη Κρατικά Α/Κ Υψηλής Απόδοσης Ομολογιακά Α/Κ (0,30%) και τα Κρατικά Α/Κ – Αναπτυσσομένων Χωρών (0,19%). Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν από τα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ (-0,58%), τα Κρατικά Α/Κ - Αναπτυγμένων Χωρών (-0,51%) και τα Ελληνικά Ομολογιακά Α/Κ (-0,24%).

Τέλος, οι απώλειες σε μερίδια ύψους 2,05 εκατ. ευρώ υποχρέωσαν το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς σε πτώση της τάξης του 0,26% στα 941,34 εκατ. ευρώ.