Σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη 29/11/2011

Ενισχύθηκε η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων της Ελληνικής Αγοράς Α/Κ στην αποτίμηση της Τρίτης 29 Νοεμβρίου, λόγω της θετικής πορείας των διεθνών αγορών, παρά τις αρνητικές αποδόσεις που σημείωσαν τα αμοιβαία κεφάλαια ελληνικών τοποθετήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,11% στα 5,46 δισ. ευρώ, με το ισοζύγιο εισροών-εκροών να διαμορφώνεται αρνητικό κατά 2,6 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ ενισχύθηκε κατά 0,35% στα 1,44 δισ. ευρώ, λόγω των θετικών αποδόσεων που σημείωσαν οι επιμέρους κατηγορίες, με μόνη εξαίρεση τα Ελληνικά Α/Κ που κατέγραψαν αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,20%, αλλά και των εισροών ύψους 251,64 χιλ. ευρώ, έπειτα από συνεχιζόμενες εκροές διάρκειας μεγαλύτερης του διμήνου.

Τα Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών κατέγραψαν θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 1,42%, ενώ ακολούθησαν τα Διεθνή Α/Κ και τα Α/Κ Ευρωζώνης με κέρδη κατά μέσο όρο της τάξης του 1,22% και 1,02% αντίστοιχα.

Αντίθετα το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ περιορίστηκε κατά 0,05% και διαμορφώθηκε στα 968,06 εκατ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 600,23 χιλ. ευρώ , ενώ σε επίπεδο αποδόσεων απώλειες σημείωσαν κυρίως τα αμοιβαία κεφάλαια ελληνικών τοποθετήσεων.

Η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων των Ομολογιακών Α/Κ υποχώρησε κατά 0,24% στα 1,35 δισ. ευρώ, έπειτα από αρνητικές κατά μέσο όρο αποδόσεις που σημείωσε η πλειοψηφία των επιμέρους κατηγοριών αλλά και των εκροών ύψους 1,97 εκατ. ευρώ.

Τα Ελληνικά Ομολογιακά Α/Κ κατέγραψαν τις υψηλότερες απώλειες της τάξης του 0,20% κατά μέσο όρο, ενώ ακολούθησαν τα Μη Κρατικά Α/Κ Υψηλής Απόδοσης και τα Μη Κρατικά Α/Κ Επενδυτικής Διαβάθμισης με αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,16% και 0,14% αντίστοιχα. Στον αντίποδα βρέθηκαν τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών με θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,09%..

Τέλος, ενισχύθηκε κατά 0,08% στα 817,57 εκατ. ευρώ το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς, έπειτα από εισροές μεριδίων αξίας 387,77 χιλ. ευρώ.