Σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 23/11/2012

Η πτωτική αντίδραση των Α/Κ Ελληνικών τοποθετήσεων στην αποτίμηση της Παρασκευής 23 Νοεμβρίου σε συνδυασμό με τις συνολικές εκροές ύψους 1,82 εκατ. ευρώ, οι οποίες προήλθαν κυρίως από τα Ομολογιακά Α/Κ, επιβάρυνε κατά 0,23% στα 5,71 δισ. ευρώ την αξία του ενεργητικού της εγχώριας αγοράς Α/Κ.

Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Μετοχικών Α/Κ ενισχύθηκαν κατά 0,11% στα 1,59 δισ. ευρώ, καθώς οι θετικές αποδόσεις των επιμέρους κατηγοριών και οι εισροές νέων μεριδίων ύψους 210,15 χιλ. ευρώ υπερίσχυσαν της αρνητικής απόδοσης των Ελληνικών Μετοχικών Α/Κ (-0,40%).

Έτσι, τα υψηλότερα κέρδη της ημέρας εμφάνισαν τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής (1,26%), ακολουθούμενα επίσης ανοδικά από τα Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών (0,88%), τα Διεθνή Μετοχικά Α/Κ (0,82%), τα Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών (0,80%) και τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης (0,60%).

Αντίθετα, πτώση της τάξης του 0,65% στα 909,30 εκατ. ευρώ σημείωσε το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ, παρά το πλεονασματικό κατά 609,03 χιλ. ευρώ ισοζύγιο εισροών/εκροών.

Παρομοίως, το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ περιορίστηκε κατά 0,66% στα 1,19 δισ. ευρώ, επηρεασμένο τόσο από την αρνητική μέση ημερήσια απόδοση των Ελληνικών Ομολογιακών Α/Κ (-1,02%) όσο και από τις εξαγορές μεριδίων ύψους 1,23 εκατ. ευρώ. Στις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες καταγράφηκαν κέρδη για τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών (0,01%) και τα Μη Κρατικά Α/Κ Επενδυτικής Διαβάθμισης (0,01%) αλλά και απώλειες σε αποδόσεις για τα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ (-0,25%).

Τέλος, οι ρευστοποιήσεις μεριδίων ύψους 174,22 χιλ. ευρώ επιδείνωσαν οριακά κατά 0,01% στα 1,12 δισ. ευρώ την αξία του ενεργητικού των Α/Κ Χρηματαγοράς.