Σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 30/11/2012

Περαιτέρω πτώση της τάξης του 0,12% στα 5,69 δισ. ευρώ σημείωσαν τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια της εγχώριας αγοράς Α/Κ στη τελευταία αποτίμηση του μήνα Νοεμβρίου, επιβαρυμένα τόσο από τις πτωτικές αποδόσεις των Μετοχικών και Μικτών Α/Κ Ελληνικών τοποθετήσεων όσο και από τις εξαγορές μεριδίων ύψους 3,73 εκατ. ευρώ, οι οποίες προήλθαν κυρίως από τα Α/Κ Χρηματαγοράς.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ υποχώρησε κατά 0,24% στα 1,55 δισ. ευρώ, καθώς παρατηρήθηκαν απώλειες σε αποδόσεις για τα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ (-0,53%) αλλά και εκροές ύψους 430,36 χιλ. ευρώ. Ωστόσο, οι υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες κατέγραψαν ανοδικές τάσεις, με κέρδη για τα Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών (0,76%), τα Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών (0,21%), τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής (0,07%), τα Διεθνή Μετοχικά Α/Κ (0,06%) και τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης (0,03%).

Περιορισμένο κατά 0,12% στα 916,16 εκατ. ευρώ εμφανίστηκε και το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ, ενώ το ισοζύγιο εισροών/εκροών διαμορφώθηκε ελλειμματικό κατά 30,83 χιλ. ευρώ.

Στον αντίποδα, συνεχίστηκαν οι θετικές αποδόσεις για τα Ελληνικά Ομολογιακά Α/Κ (0,40%), ενισχύοντας παράλληλα κατά 0,09% στα 1,21 δισ. ευρώ και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ, παρά τις απώλειες σε μερίδια ύψους 210,74 χιλ. ευρώ. Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν κι οι αποδόσεις των Διεθνών Ομολογιακών Α/Κ (0,06%), ενώ αντίθετα οριακά πτωτικά κατά 0,01% κινήθηκαν τα Μη Κρατικά Α/Κ Επενδυτικής Διαβάθμισης. Αμετάβλητη διατηρήθηκε η απόδοση των Κρατικών Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών.

Τέλος, οι ρευστοποιήσεις μεριδίων ύψους 2,28 εκατ. ευρώ επιδείνωσαν εκ νέου κατά 0,19% στα 1,10 δισ. την αξία του ενεργητικού των Α/Κ Χρηματαγοράς.