Το σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη (16/06/05)

Περιορίστηκαν κατά 0,15%, στα 29,75 δισ. ευρώ, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ελληνικών ΑΕΔΑΚ, στην αποτίμηση της Πέμπτης. Εξέλιξη, που οφείλεται στις εξαγορές μεριδίων ύψους 61,72 εκ. ευρώ.

Ωστόσο, σε επίπεδο αποδόσεων κέρδη σημείωσαν τα Μετοχικά και τα Μικτά Α/Κ. Το ενεργητικό των Funds of funds ενισχύθηκε στα 57,87 εκ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 2,66 εκ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού υποχώρησε κατά 0,49%, στα 8,19 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 41,32 εκ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία. Το μερίδιο αγοράς περιορίστηκε στο 27,52%.

Στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, οι εξαγορές μεριδίων ύψους 2,31 εκ. ευρώ, αντισταθμίστηκαν από τη θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,47%, με αποτέλεσμα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια της κατηγορίας να σημειώσουν ενίσχυση κατά 0,42%, στα 4,48 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού σημειώθηκε αρνητική απόδοση (-0,11%) και εκροές 572 χιλ. ευρώ, με το ενεργητικό να μειώνεται κατά 0,46%, στα 831,30 εκ. ευρώ.

Ομοίως στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,19%, αντιστάθμισε τις περιορισμένες εξαγορές μεριδίων ύψους 99 χιλ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ενεργητικό να διαμορφωθεί στα 1,13 δισ. ευρώ ενισχυμένο κατά 0,14%.

Τέλος, κατά 0,11% μειώθηκε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού και περιορίστηκε στα 5,37 δισ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,16%, παρά τις εισροές ύψους 1,49 εκ. ευρώ.