Το σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή (19/08/05)

Άνοδος της τάξης του 0,11% σημειώθηκε στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της Παρασκευής 19 Αυγούστου, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται στα 29,45 δισ. ευρώ.

Αιτία, αποτέλεσαν οι θετικές κατά μέσο όρο αποδόσεις που κατέγραψαν στο σύνολό τους οι επιμέρους κατηγορίες Α/Κ. Ωστόσο, το ισοζύγιο εισροών - εκροών διαμορφώθηκε οριακά αρνητικό κατά 4,32 εκατ. ευρώ. Το ενεργητικό των Funds of Funds διαμορφώθηκε στα 193,38 εκατ. ευρώ, έπειτα από θετικές ροές ύψους 1,68 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,34% που σημειώθηκε στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, ενίσχυσε τα υπό διαχείριση κεφάλαια κατά 0,45% στα 4,69 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα στην κατηγορία καταγράφηκαν εξαγορές μεριδίων ύψους 818 χιλ. ευρώ.

Στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού σημειώθηκε ενίσχυση του ενεργητικού κατά 1,95 εκατ. ευρώ στα 5,46 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,04%, αλλά και των εισροών ύψους 173 χιλ. ευρώ.

Στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού, καταγράφηκαν οι υψηλότερες εξαγορές μεριδίων ύψους 42,29 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να περιοριστεί το ενεργητικό της κατηγορίας κατά 0,6%, στα 6,97 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς στο 23,66%.

Τέλος, ενίσχυση της τάξης του 0,28% σημείωσε το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού, που διαμορφώθηκε στα 1,19 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,22%, παρά τις περιορισμένες εξαγορές μεριδίων ύψους 2,59 χιλ. ευρώ.