Το σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη (23/08/05)

Περιορίστηκαν κατά 0,53%, στα 29,39 δισ. ευρώ, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ελληνικών ΑΕΔΑΚ, στην αποτίμηση της 23ης Αυγούστου. Εξέλιξη που οφείλεται στις εξαγορές μεριδίων, ύψους 97,42 εκατ. ευρώ, που προήλθαν κυρίως από τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού, αλλά και τις αρνητικές κατά μέσο όρο αποδόσεις, που κατέγραψε η πλειοψηφία των επιμέρους κατηγοριών των Α/Κ.

Το ενεργητικό των Funds of Funds ενισχύθηκε κατά 0,91%, στα 198,6 εκατ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 2,23 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού υποχώρησε κατά 1,54%, στα 6,95 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 108,46 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία. Το μερίδιο αγοράς περιορίστηκε στο 23,65%.

Στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 1% αλλά και οι εξαγορές μεριδίων ύψους 728 χιλ. ευρώ, οδήγησαν την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων, σε υποχώρηση κατά 46,59 εκατ. ευρώ, στα 4,63 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, κατά 0,59% περιορίστηκε το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού και διαμορφώθηκε στα 1,18 δισ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,53% και εξαγορές μεριδίων ύψους 259 χιλ. ευρώ.

Τέλος, στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού ο συνδυασμός των εκροών ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, με την αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,04%, οδήγησαν το ενεργητικό της κατηγορίας στα 5,46 δισ. ευρώ, περιορισμένο κατά 0,09%.