Το σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη (24/08/05)

Αρνητική ήταν η αποτίμηση της 24ης Αυγούστου για την εγχώρια αγορά Α/Κ.

Το αρνητικό ισοζύγιο εισροών – εκροών, που ξεπέρασε τα 55 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τις αρνητικές κατά μέσο όρο αποδόσεις που κατέγραψαν τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ, οδήγησαν σε υποχώρηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,42%, στα 29,26 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, το ενεργητικό των Funds of Funds συνέχισε την ανοδική του πορεία και διαμορφώθηκε στα 200,61 εκατ. ευρώ (1,02%), έπειτα από εισροές ύψους 2,38 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στην κατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού σημειώθηκαν οι υψηλότερες εκροές ύψους 60,71 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να μειωθεί το ενεργητικό κατά 0,87%, στα 6,89 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να περιοριστεί στο 23,54%.

Η σημαντικότερη μείωση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων, στην αποτίμηση της Τετάρτης, καταγράφηκε στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού (-1,28%), που διαμορφώθηκαν στα 4,57 δισ. ευρώ. Εξέλιξη που οφείλεται στην αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 1,23%, αλλά και στις εξαγορές μεριδίων ύψους 2,18 εκατ. ευρώ.

Ομοίως κινήθηκαν και τα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού. Ο συνδυασμός της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης (-0,2%), με τις εκροές ύψους 261 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε πτώση το ενεργητικό κατά 0,38%, στα 865 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, κατά 0,68% περιορίστηκε το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού και διαμορφώθηκε στα 1,17 δισ. ευρώ, έπειτα από αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,62% και εξαγορές μεριδίων ύψους 144 χιλ. ευρώ.

Τέλος, στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού οι εξαγορές μεριδίων ύψους 2,91 εκατ. ευρώ, αντιστάθμισαν τη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,02%, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,04%, στα 5,46 δισ. ευρώ.