Περσεύς: Διευκρινίσεις για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων δανειακών οφειλών, που αφορά στο κεφάλαιο μόνο, δεδομένου ότι οι τόκοι των σχετικών δανείων πληρώνονται κανονικά, κατά την 30/06/2015 (όσο και κατά την 31/7/2015) ανέρχεται συνολικά σε € 13,58 εκατ. και αντιστοιχεί σε 67,06 % των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, το οποίο αναλύεται σε € 7,93 εκατ. Ομολογιακών δανείων που αντιστοιχούν σε 39,16 % των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας και € 5,65 εκατ. Κοινοπρακτικών δανείων που αντιστοιχούν σε 27,90 % των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας και κατά την 15/08/2015 το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο εκτιμάται σε € 27 εκατ. περίπου το οποίο, με την ήδη ολοκληρωμένη συμφωνία, τακτοποιείται πλήρως χωρίς να επιφέρει καμία επίπτωση στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Λαμβάνοντας υπόψη και την δύσκολη χρηματοοικονομική συγκυρία, η εταιρεία μας έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της και έχει ολοκληρώσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας με την συνεργαζόμενη τράπεζα για τη συνολική αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι ανωτέρω ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Το ποσό των ληξιπροθέσμων είναι συγκυριακό, δεδομένου ότι η οριστικοποίηση της εν λόγω συμφωνίας και η επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης των δανείων μας προβλέπεται να υπογραφεί με την Τράπεζα στους επόμενους μήνες, καθώς έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες και η καθυστέρηση αφορά μόνο στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τα capital controls.

Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών κεφαλαίου έχει εγκριθεί από την Τράπεζα για το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει λάβει και την σχετική περίοδο ανοχής. Η αναδιάρθρωση αφορά μόνο στον μακροπρόθεσμο δανεισμό της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου μας λόγω των ανωτέρω ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων διότι η εταιρεία εκπληρώνει στο ακέραιο και εμπρόθεσμα τις φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις και δεν έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές (η εταιρεία μας διαθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).

Ας σημειωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της μητρικής μας εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος και η εταιρεία καθ' όλη την διάρκεια της κρίσης, δηλαδή την τελευταία πενταετία, υπήρξε πάντα κερδοφόρος. Ειδικά κατά το Α΄εξάμηνο του 2015 είχε πωλήσεις € 19,09 εκατ., Περιθώριο Μικτού Κέρδους 13,00%, ΕΒΙDΤΑ € 1,88 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους € 175,70 χιλ.

Οι προοπτικές της εταιρείας μας κατά την τρέχουσα χρήση 2015 και δεδομένων των capital controls, είναι η σταθεροποίηση των πωλήσεων και συνακόλουθα των κερδών, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ρευστότητας, καθώς και των λοιπών οικονομικών μεγεθών.

Τέλος δεν υπάρχει κάποιο άλλο γεγονός που θα μπορούσε να επιδράσει δυσμενώς στην περιουσιακή διάρθρωση και οικονομική θέση της εταιρείας μας".