Διευκρινίσεις αναφορικά με τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων, την εξαγορά της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. και τις εξελίξεις σχετικά με τον διακανονισμό και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, περιλαμβανει η απαντητική επιστολή της ΝΕΛ προς το Χ.Α.

Ειδικότερα, αναφορικά με την Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων, σημειώνεται ότι μέχρι την 9.2.2006 και σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο έχει διατεθεί ποσό ύψους 13,7 εκατ. ευρώ το οποίο αναλύεται ως εξής:

Α. Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων:

* Ελληνικό Δημόσιο 0,88 εκατ. ευρώ

* Δικαιώματα κρατήσεις τρίτων, 1,16 εκατ. ευρώ

* Τράπεζες 1,7 εκατ. ευρώ

* Προμηθευτές / επιταγές 7,9 εκατ. ευρώ

* Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2,06 εκατ. ευρώ

Το σύνολο των παραπάνω ποσών έχει διατεθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημειώνεται στην επιστολή ότι για την χρηματοδότηση μέρους του προγράμματος αγοράς δύο νέων κύριων μηχανών του Ε/Γ- Ο/Γ ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ έχει επίσης διατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό ύψους 2,53 εκατ. ευρώ.

Η ΝΕΛ μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις του συνόλου των τραπεζικών της υποχρεώσεων, αλλά και την επιτυχή έκβαση της αίτησης αναστολής κατά του Ν.Α.Τ. έχει πλέον σημαντικά μειωμένες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι οποίες σήμερα εκτιμώνται στο ποσό των 2,9 εκατ. ευρώ περίπου και αφορούν αποκλειστικά δικαιώματα και κρατήσεις τέλη τρίτων όπως γίνεται και αναφορά στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η ΝΕΛ βρίσκεται στο στάδιο εκκαθάρισης και συμφωνίας αυτών των οφειλών καθώς αφορούν κατά κύριο λόγο παλαιότερες χρήσεις.

Κατόπιν της αύξησης αλλά και των παραπάνω γεγονότων, η ΝΕΛ είναι σε θέση να καλύπτει πλήρως της ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της είτε από ίδια (ενδεικτικά τα αντληθέντα κεφάλαια) είτε από τραπεζικό δανεισμό, δεδομένου ότι η πιστοληπτική της ικανότητα έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, επισημαίνεται στην επιστολή.

Σύμφωνα με την αναφορά της εταιρίας στο Ενημερωτικό Δελτίο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σε περίπτωση που υπήρχε αρνητική απόφαση του δικαστηρίου επί της αίτησης αναστολής για την οφειλή του Ν.Α.Τ., η εταιρία θα έπρεπε να πληρώσει το 25% της οφειλής ήτοι ποσό 2,94 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση αυτή είχε θετική έκβαση για την εταιρία σύμφωνα με την υπ. αριθμ..1746 απόφαση του 11ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά. Η προσφυγή που έχει ασκήσει η εταιρία κατά των Φύλλων εκκαθάρισης του Ν.Α.Τ. έχει προσδιοριστεί για τις 12.04.06 ενώπιον του 8ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

Σε περίπτωση μη θετικής έκβασης η εταιρία έχει το δικαίωμα άσκησης εφέσεως και το δικαίωμα ασκήσεως νέας αίτησης αναστολής.

Β. Εξαγορά της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.:

Η ΝΕΛ επισημαίνει στην επιστολή της προς το Χ.Α. ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει το ποσοστό στο οποίο ανέρχεται το τίμημα εξαγοράς του 100% της εταιρίας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. ως προς τα ίδια της κεφάλαια με ημερομηνία 31/12/2005 καθόσον δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα των οικονομικών της μεγεθών, τα οποία θα οριστικοποιηθούν με τη δημοσίευση της λογιστικής της κατάστασης που θα λάβει χώρα εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας.

Το τίμημα της εξαγοράς υπολογίστηκε με βάση την καθαρή θέσης της εξαγοραζόμενης εταιρίας και τα οφέλη που θα προκύψουν από την επερχόμενη εξαγορά. Το τίμημα είναι κοντά στην λογιστική αξία της εξαγοραζόμενης εταιρίας. Δεν έχει διενεργηθεί αποτίμηση.

Επισημαίνεται ακόμα, ότι η εν λόγω εξαγορά τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΝΕΛ. Κατά την εκτίμηση των νομικών συμβούλων της εταιρίας, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή οποιαδήποτε άλλη αρχή.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα γίνει με τραπεζικό δανεισμό και το τίμημα θα καταβληθεί εξολοκλήρου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς. Δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις από καμία από τις δύο εταιρίες υπέρ της άλλης. Δεν συμμετέχουν από κοινού σε εταιρίες.

Όσον αφορά τις οικονομικές συμφωνίες ή συναλλαγές μεταξύ τους, η ΝΕΛ είναι κεντρικός πράκτορας της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. στον Πειραιά.

Σχετικά με το ιστορικό της εξαγοραζόμενης εταιρίας, το αντικείμενο εργασιών της, κ.λ.π. η ΝΕΛ παραπέμπει σε σχετική ανακοίνωση της 29/01/2006.

Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.:

Απόστολος Βεντούρης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Δ.Σ.

Εμμανουήλ Γαλανός του Λάμπρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Σωκράτης Καββαδίας του Κωνσταντίνου, Γραμματέας Δ.Σ.

Ευάγγελος Μαυρουδής του Κωνσταντίνου, Μέλος Δ.Σ.

Μετά την εξαγορά η εταιρία θα ενημερώσει για τυχόν αλλαγές του Δ.Σ. της εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.

Γ. Γενικά θέματα:

Σημειώνεται στην επιστολή της ΝΕΛ προς το Χ.Α., ότι δεν υπάρχουν άλλες εξελίξεις σχετικά με τον διακανονισμό και την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ως προς άλλα τρέχοντα θέματα της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης κατά της SEMT Pielstick.

Κανένας πιστωτής δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε νομικές ενέργειες εναντίον της εταιρίας. Ως προς την ελευθεροπλοΐα των πλοίων της εταιρίας κατά την γνώμη του νομικού μας συμβούλου η εκδοθείσα απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά ως προς την αίτηση αναστολής καλύπτει πλήρως και το θέμα της ελευθεροπλοΐας των πλοίων μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής της εταιρίας κατά των φύλλων εκκαθάρισης του Ν.Α.Τ.

Για οποιοδήποτε νέο σημαντικό γεγονός ή εξέλιξη η εταιρία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό και τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης.