Το ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου ανήλθε σε 23,02 δισ. ευρώ από 23,46 δισ. ευρώ του τέλους Μαΐου 2002, μειωμένο περίπου κατά 440 εκ. ευρώ (-1,88%), σύμφωνα με στοιχεία της βάσης δεδομένων της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Τα ενεργητικά των υποκατηγοριών των Α/Κ, με εξαίρεση τα Α/Κ Μικτά Εσωτερικού, κινήθηκαν πτωτικά εξαιτίας της αβεβαιότητας στην εγχώρια και τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Επιπλέον, η ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου είχε αρνητική επίδραση στα Α/Κ Ομολογιακά Εξωτερικού και Διεθνή καθώς και στα Διεθνή Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Διεθνή που αντίστοιχα επενδύουν σε δολαριακά ομόλογα και στο δολάριο. Πιο συγκεκριμένα:

* Aύξηση του ενεργητικού κατά 1,88% και των μεριδίων κατά 1,71% των Α/Κ Μικτών Εσωτερικού. Οι εισροές κεφαλαίων της υποκατηγορίας ανήλθαν σε 74,18 εκατ. ευρώ. Μικρές εισροές κεφαλαίων και στα Μικτά Α/Κ Διεθνή παρά τη μείωση του ενεργητικού τους κατά 3,02%.

* Μείωση του ενεργητικού των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού κατά 2,19% ύστερα από μείωση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α το μήνα Ιούνιο κατά 2,6%, αλλά συγκρατημένες εκροές κεφαλαίων που δεν ξεπέρασαν τα 6,5 εκατ. ευρώ και πολύ μικρή μείωση μεριδίων που ανήλθε σε 0,13%. Η μέση αριθμητική απόδοση μηνός των Μετοχ. Α/Κ Εσωτερικού ήταν καλύτερη από την πορεία του Γ.Δ. τον Ιούνιο αφού ανήλθε σε -2,02%.

Επίσης, 54 από τα 74 Α/Κ της υποκατηγορίας είχαν απόδοση περιόδου καλύτερη από - 2,6%.

* Μείωση του ενεργητικού κατά -1,98% και εκροές κεφαλαίων 116,14 εκ. ευρώ στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού. Εκροές κεφαλαίων και για τα Ομολογιακά Εξωτερικού και Διεθνή που συνολικά ανήλθαν περίπου σε 11,5 εκατ. ευρώ.

* Μείωση του ενεργητικού κατά 2,99% και των μεριδίων κατά 3,03% των Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ Εσωτερικού. Εκροές κεφαλαίων στα Α/Κ Διαχείρισης ύψους 2,18 εκατ. ευρώ.

* Τέλος, σημειώνεται ως προς τα Μετοχικά Εσωτερικού ότι η μέση αριθμητική απόδοση τους κατά το α΄ πρώτο εξάμηνο του έτους ανέρχεται σε -9,43% έναντι πτώσης του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α κατά 13,65%. Από τα 74 Α/Κ της κατηγορίας τα 64 εμφανίζουν καλύτερη απόδοση από την αρχή του έτους σε σχέση με το Γενικό Δείκτη.

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

* Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε 4,22 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 1,98% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ και τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 2,60% φτάνοντας τα 632,64 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,66% από την αρχή του έτους, ενώ πρώτο σε απόδοση Α/Κ ήρθε το ALPHA Α/Κ Ομολογιακό Εσωτερικού με 2,53%.

* Εξωτερικού: Μείωση κατά 1,62% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα 506,05 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια έφτασαν τα 86,06 εκατ., σημειώνοντας μείωση 1,00%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -1,87%, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων με απόδοση 2,25%.

* Διεθνή: Η υποκατηγορία σημείωσε επίσης μείωση του ενεργητικού κατά 3,31% στα 308,60 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 2,36% στα 78,83 εκατ.. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -2,32% και πρώτο σε απόδοση ήρθε το MARFIN Income Ομολογιακό με απόδοση 1,09%.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

* Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 2,99%, φτάνοντας τα 8,65 δισ. ευρώ, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,53 δισ. ευρώ (-3,03%). Η απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 1,16% από την αρχή του έτους με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων (2,10%).

* Εξωτερικού: Η υποκατηγορία σημείωσε μικρή αύξηση του ενεργητικού κατά 0,25% στα 6,35 εκατ. ευρώ, ενώ τα μερίδια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 547,70 χιλ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 1,27%, που είναι και η απόδοση του μοναδικού Α/Κ της υποκατηγορίας INTERAMERICAN Profit Διαχ.Διαθ. Εξωτερικού.

* Διεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 6,30% στα 37,69 εκατ. ευρώ παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 6,81% στα 2,50 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -2,53% με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Ευρώ Διαχ.Διαθεσίμων Διεθνές (1,33%).

Γ)ΜΕΤΟΧΙΚΑ

* Εσωτερικού: Το ενεργητικό μειώθηκε κατά 2,19% φτάνοντας τα 4,42 δισ. ευρώ και τα μερίδια κατά 0,13% στα 743,05 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -9,43% με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού (+2,63%) από την αρχή του έτους.

* Εξωτερικού: Μείωση του ενεργητικού κατά 9,92% στα 296,71 εκατ. ευρώ, ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,60% στα 113,97 εκατ.. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -16,57% με πρώτο σε απόδοση το ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού (1,74%).

* Διεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 9,73% στα 83,09 εκατ. ευρώ σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα των 30,17 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -20,22% με πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GROWTH Μετοχικό Διεθνές με -2,28% από τη αρχή του έτους.

Γ)ΜΙΚΤΑ

* Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση κατά 1,88% στα 4,32 δισ. ευρώ με μηνιαία αύξηση των μεριδίων κατά 1,71% στα 586,33 εκατ. H μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -5,01% με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό Εσωτερικού (1,45%).

* Εξωτερικού: Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 8,75% στα 3,62 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 3,51% στα 1,11 εκατ.. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -10,41% με πρώτο το SOGEN EUROPE BALANCED Μικτό Εξ.(-8,71%).

* Διεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 3,02% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα 168,57 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,49% στα 19,19 εκατ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -6,61% ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Balanced Μικτό Διεθνές (-1,02%).

Όσον αφορά τα μερίδια αγοράς ανά κατηγορία Α/Κ στο τέλος Ιουνίου έναντι τέλους Μαΐου, αύξηση του μεριδίου σημείωσε η κατηγορία των Μικτών Α/Κ κατά 0,68%. Το μερίδιο αγοράς των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων και των Ομολογιακών μειώθηκε κατά 0,43% και 0,03% αντίστοιχα, ενώ το μερίδιο αγοράς της κατηγορίας των Μετοχικών Α/Κ μειώθηκε κατά 0,21%.