Σε συνέχεια της από 22 Σεπτεµβρίου 2009 συνεδρίασης του ?ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας “ΑΣΠΙΣ INTERNATIONAL ΑΝ?ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ?ΙΑΧΕΙΡΙΣΕ?Σ ΑΜΟΙΒΑΙ?Ν ΚΕΦΑΛΑΙ?Ν” (η «Εταιρία») αποφασίστηκε η προσαρµογή της αποτίµησης των µετοχών της “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.”, που περιέχονται στα χαρτοφυλάκια Αµοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία στην τιµή των €0,01.

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία από την ?ιοίκηση της Εταιρείας ως συνέπεια της απόφασης αρ. 156 των 16/09/2009 & 21/09/2009 του ?ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α, βάσει της οποίας ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της άνωθεν αναφερόµενης Ασφαλιστικής Εταιρείας.

Μετοχές της Ασφαλιστικής Εταιρείας “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.” περιέχονται µε στοιχεία αποτίµησης της 18/09/2009 στα χαρτοφυλάκια των παρακάτω Αµοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία:

1. ΑΑΑΒ Α/Κ ΕΙΣΟ?ΗΜΑΤΟΣ & ΟΜΟΛΟΓΙ?Ν ΕΣ?ΤΕΡΙΚΟΥ, #700,000µετοχές# σε ποσοστό 1.42958% επί του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.

2. ΑΑΑΒ Α/Κ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝ?Ν ΜΕΤΟΧ?Ν ΕΣ?ΤΕΡΙΚΟΥ, #1,150,000µετοχές# σε ποσοστό 6.03283% επί του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου.

Η ανωτέρω έκτακτη και εφάπαξ προσαρµογή της αποτίµησης των µετοχών της Ασφαλιστικής Εταιρείας είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του Ν. 3283/2004 και της Απόφασης αρ. 1/462/7.2.2008 του ?ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί «Κανονισµού Συµπεριφοράς ΑΕ?ΑΚ και ΑΕΕΧ».

?ς ανεξάρτητη εταιρία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, η Εταιρεία τηρεί όλες τις
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να
προστατεύονται κατά το πλέον επωφελή τρόπο τα συµφέροντα των µεριδιούχων της.