Σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη 12/8/2010

Αρνητικές αποδόσεις, κυρίως για τα Μετοχικά και Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, καθώς και εξαγορές μεριδίων, σημείωσαν τα Α/Κ της ελληνικής αγοράς στην αποτίμηση της 12ης Αυγούστου.

Το συνολικό ενεργητικό σημειώνοντας πτώση κατά 0,35%, διαμορφώθηκε στα 8,44 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγορές μεριδίων ανήλθαν στα 12,02 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,15%, στα 761,90 εκατ. ευρώ, παρά τις εκροές ύψους 169,74 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,76%, σε συνδυασμό με τις εξαγορές μεριδίων ύψους 136,75 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε υποχώρηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,88%, στα 1,82 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,13%, στα 727,74 εκατ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 2,17 εκατ. ευρώ, παρά τη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,25%.

Αρνητική ήταν η αποτίμηση της Πέμπτης και για τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, με το ενεργητικό της κατηγορίας να υποχωρεί κατά 0,51%, στα 1,07 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,47%, αλλά και των εκροών ύψους 245,55 χιλ. ευρώ.

Το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού περιορίστηκε κατά 0,08%, στα 948,16 εκατ. ευρώ, έπειτα από αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,04% και εξαγορές μεριδίων ύψους 170,03 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε οριακά κατά 0,01%, στα 1,75 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,20%, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 649,39 χιλ. ευρώ.

Τέλος, εξαγορές μεριδίων ύψους 8,43 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας περιορίστηκε κατά 0,66%, στα 1,15 δισ. ευρώ, ενώ και το μερίδιο αγοράς υποχώρησε στο 14,99%.