Σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη 27/10/2010

Αρνητικές αποδόσεις αλλά και εξαγορές μεριδίων για τις επιμέρους κατηγορίες, πλην Διαχείρισης Διαθεσίμων, σημειώθηκαν στην ελληνική αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην αποτίμηση της 27ης Οκτωβρίου.

Το συνολικό ενεργητικό περιορισμένο κατά 0,78%, διαμορφώθηκε στα 8,47 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 2,53 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,26%, στα 765,32 εκατ. ευρώ, ενώ οι απώλειες σε μερίδια ανήλθαν στα 287,36 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων περιορίστηκε κατά 1,56%, στα 1,75 δισ. ευρώ, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 1,45%, και των εκροών ύψους 1,43 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού, υποχώρησε κατά 0,62%, στα 740,68 εκατ. ευρώ, έπειτα από την αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,60% και των εξαγορών μεριδίων ύψους 394,73 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, όπου το ενεργητικό σημείωσε πτώση κατά 1,46%, στα 1,07 δισ. ευρώ, με αρνητική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,32% και τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 111 χιλ. ευρώ.

Απώλειες της τάξης του 1,30%, στα 969,53 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, λόγω της αρνητικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 1,07% και των εκροών ύψους 593 χιλ. ευρώ.

Αντιστοίχως, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, η αρνητική μέση απόδοση της τάξης του 0,16% και οι εξαγορές μεριδίων ύψους 209 χιλ. ευρώ, περιόρισαν το ενεργητικό της κατηγορίας κατά 0,24%, στα 1,73 δισ. ευρώ.

Τέλος, εισροές νέων κεφαλαίων, ύψους 541 χιλ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,06%, στα 1,23 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς διαμορφώθηκε στο 15,91%.