Σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη 1/2/2011

Άνοδος κατά 1,21% στα 8,35 δισ. ευρώ έπειτα από τις θετικές αποδόσεις των Α/Κ που επενδύουν στο εσωτερικό, με υψηλότερες των Μετοχικών, σημειώθηκε στο ενεργητικό της Ελληνικής αγοράς Α/Κ στην αποτίμηση της 1ης Φεβρουαρίου, ενώ σε επίπεδο μεριδίων καταγράφηκαν απώλειες αξίας 2,16 εκατ. ευρώ.
 
Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,36%, στα 764,96 εκατ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 848,78 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 3,30%, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 104,72 χιλ. ευρώ, οδήγησε σε αύξηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 3,42%, στα 1,58 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 1,31%, στα 561,15 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 1,30% ενώ οι εξαγορές μεριδίων ανήλθαν στις 157,85 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 2,27%, στα 1,06 δισ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 183,19 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 2,08%.

΄Ανοδο της τάξης του 1,26%, στα 918,85 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση ενισχύθηκε κατά 0,94% ενώ οι εκροές ανήλθαν στις 228,07 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,07%, στα 1,58 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,08%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 814,30 χιλ. ευρώ.

Τέλος, άνοδος σε επίπεδο μεριδίων αξίας 611,58 χιλ. ευρώ σημειώθηκε στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,05%, διαμορφωμένο στα 1,23 δισ. ευρώ, και το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,19%.