Σχόλιο της Alpha Trust για την Τετάρτη 2/2/2011

Κέρδη στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,26% στα 8,37 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των θετικών αποδόσεων στην πλειοψηφία των Α/Κ εκτός των Α/Κ Διαχείρησης Διαθεσίμων Εξωτερικού, παρά τις εκροές ύψους 2,19 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 2ης Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,24%, στα 766,79 εκατ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 705,05 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,07% σε συνδυασμό με τις εισροές κεφαλαίων ύψους 556,50 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε αύξηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,11%, στα 1,59 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,53%, στα 564,11 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,50% και της εισόδου νέων κεφαλαίων ύψους 408,30 χιλ. ευρώ.

Παρόμοια εικόνα παρουσίασαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,48%, στα 1,06 δισ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 353,58 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,42%.

Άνοδο της τάξης του 1,04%, στα 928,40 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση ενισχύθηκε κατά 0,87% και οι εκροές ανήλθαν στα 236,24 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε άνοδο κατά 0,06%, στα 1,58 δισ. ευρώ, με θετική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,11%, παρά τις εξαγορές μεριδίων ύψους 1,14 εκατ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 506,34 χιλ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,04%, διαμορφωμένο στα 1,23 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,14%.