Σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη 8/2/2011

Άνοδος στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,24% στα 8,4 δισ. ευρώ, καταγράφηκε στην αποτίμηση της 8ης Φεβρουαρίου, λόγω κυρίως των εισροών ύψους 2,42 εκατ. ευρώ , ενώ οι αποδόσεις ήταν αρνητικές στην πλειοψηφία τους.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,41%, στα 771,14 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 51,63 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 1,45% σε συνδυασμό με τις εισροές κεφαλαίων ύψους 93,30 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε αύξηση την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 1,35%, στα 1,6 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,03%, στα 574,57 εκατ. ευρώ, λόγω της αρνητικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,17% παρά τις εισροές ύψους 846,11 χιλ. ευρώ.

Τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού σημείωσαν άνοδο στο ενεργητικό τους κατά 0,39%, στα 1,07 δισ. ευρώ, παρά τις απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 81,19 χιλ. ευρώ, ενώ η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε θετική κατά 0,36%.

Πτώση της τάξης του 0,39%, στα 919,51 εκατ. ευρώ, σημείωσε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε κατά 0,38% ενώ οι εισροές ανήλθαν στα 157,99 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,04%, στα 1,58 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,10%, και οι εκροές ανήλθαν στις 535,41 χιλ. ευρώ.

Τέλος, κέρδη σε επίπεδο μεριδίων ύψους 2,25 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,18%, διαμορφωμένο στα 1,24 δισ. ευρώ, και το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 16,22%.