Σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη 19/4/2011

Απώλειες στο συνολικό ενεργητικό της ελληνικής αγοράς Α/Κ κατά 0,30% στα 7,81 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως των αρνητικών αποδόσεων των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, αλλά και των εκροών κεφαλαίων ύψους 6,89 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν στην αποτίμηση της 19ης Απριλίου.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,53%, στα 714,44 εκατ. ευρώ, με απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 2,45 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,28%, παρά τις εκροές κεφαλαίων ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, οδήγησε σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,42%, στα 1,40 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Μετοχικά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας ενισχύθηκε κατά 0,58%, στα 547,13 εκατ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,24% και των κερδών σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,53 εκατ. ευρώ.

Αρνητική εικόνα παρουσίασαν τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,60%, στα 949,03 εκατ. ευρώ, έπειτα από απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 260,87 χιλ. ευρώ, ενώ και η κατά μέσο όρο απόδοση διαμορφώθηκε αρνητική κατά 0,47%.

Πτώση της τάξης του 1,70%, στα 816,23 εκατ. ευρώ, σημείωσε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού. Η μέση ημερήσια απόδοση μειώθηκε σημαντικά κατά 1,47% και οι εκροές ανήλθαν σε 518,07 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό της κατηγορίας σημείωσε πτώση κατά 0,37%, στα 1,49 δισ. ευρώ, με αρνητική την κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,22% και παράλληλες εξαγορές μεριδίων ύψους 2,15 εκατ. ευρώ.

Τέλος, απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 1,41 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, όπου το ενεργητικό της κατηγορίας υποχώρησε κατά 0,12%, διαμορφωμένο στα 1,27 δισ. ευρώ, ενώ το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17,89%.