Σχόλιο της Alpha Trust για την Δευτέρα 30/1/2012

Οριακή πτώση της τάξης του 0,12% στα 5,35 δισ. ευρώ κατέγραψαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Ελληνικής αγοράς Α/Κ στην αποτίμηση της Δευτέρας 30 Ιανουαρίου, καθώς επιβαρύνθηκαν από τις αρνητικές αποδόσεις των Μετοχικών Α/Κ αλλά και τις συνολικές εκροές ύψους 1,59 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ, το ενεργητικό υποχώρησε κατά 0,56% στα 1,54 δισ. ευρώ, ύστερα από απώλειες σε αποδόσεις και σημαντικές ρευστοποιήσεις μεριδίων ύψους 2,32 εκατ. ευρώ. Με εξαίρεση τα Μετοχικά Α/Κ Αμερικής, τα οποία εμφάνισαν οριακά κέρδη της τάξης του 0,07%, οι υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες κινήθηκαν πτωτικά. Τη μεγαλύτερή πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης (-0,97%), ενώ ακολούθησαν τα Διεθνή Μετοχικά Α/Κ (-0,90%), τα Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών (-0,60%), τα Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών (-0,59%) και τα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ (-0,32%).

Στα Μικτά Α/Κ, οι εξαγορές μεριδίων ύψους 134,89 χιλ. ευρώ και οι αρνητικές αποδόσεις δεν επηρέασαν το ενεργητικό της κατηγορίας, το οποίο αυξήθηκε οριακά κατά 0,01% στα 896,04 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, ενισχυμένο κατά 0,10% στα 1,20 δισ. ευρώ βρέθηκε και το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ, παρά τις απώλειες σε μερίδια αξίας 434,90 χιλ. ευρώ. Σε επίπεδο αποδόσεων, οι επιμέρους κατηγορίες παρουσίασαν θετική εικόνα. Τα υψηλότερα κέρδη εμφάνισαν τα Μη Κρατικά Α/Κ Υψηλής Απόδοσης (0,72%), ακολουθούμενα από τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Χωρών (0,34%), τα Μη Κρατικά Α/Κ Επενδυτικής Διαβάθμισης (0,29%), τα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ (0,19%) και τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών (0,16%). Στον αντίποδα, τα Ελληνικά Ομολογιακά Α/Κ σημείωσαν αρνητική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,05%.

Τέλος, οι εισροές νέων μεριδίων ύψους 1,68 εκατ. ευρώ οδήγησαν το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς σε άνοδο της τάξης του 0,25% στα 840,39 εκατ. ευρώ.