To σχέδιο σύμβασης διάσπασης της ΤΕΡΝΑ σε δύο τμήματα, με απορρόφηση του ενός από την «ΓΕΚ» και του άλλου από την ανώνυμη εταιρία «ΛΙΘΟΣ», δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η διάσπαση γίνεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμούς) των εταιριών που συμμετέχουν στη διάσπαση της 30.6.2008 .

Η περιουσία της διασπώμενης εταιρίας, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της, της
30.6.2008 , κατανεμήθηκε σε δύο (μέρη) τμήματα. Στο τμήμα που απορροφάται από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμη εταιρία ΓΕΚ (πρώτη επωφελούμενη), περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία της διασπώμενης (πλην των κατασκευαστικών και των προς αυτές συναφών), και στο τμήμα που απορροφάται από την ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΛΙΘΟΣ (δεύτερη επωφελούμενη) περιλαμβάνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες μετά των συναφών περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών (περιλαμβανομένου ενδεικτικά του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ), της διασπώμενης εταιρίας.

Η διασπώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό)στις επωφελούμενες εταιρείες, με βάση την περιουσιακή κατάστασή της η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 30.6.2008 , όπως η περιουσία αυτή κατανεμήθηκε σε δύο (μέρη) τμήματα και όπως αυτή θα διαμορφωθεί κατά τμήμα, μέχρι τη νόμιμη τελείωση της διάσπασης.

Α’ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ

Το μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης επωφελούμενης εταιρείας αυξάνεται αφενός μεν κατά το ποσό του εισφερόμενου σε αυτήν μετοχικού κεφαλαίου της διασπώμενης εταιρείας που ανέρχεται σε 24.933.073,64 ευρώ, αφετέρου δε λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τμήματος του λογαριασμού Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέον κατά το ποσό των 453.248,92 ευρώ δηλαδή συνολικά θα αυξηθεί κατά το ποσό των 25.386.322,56 ευρώ και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 48.953.132,16 ευρώ διαιρούμενο σε 85.882.688 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ εκάστης.

Β’ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ

Το μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης επωφελούμενης εταιρείας αυξάνεται αφενός μεν κατά το ποσό του εισφερόμενου σε αυτήν μετοχικού κεφαλαίου της διασπώμενης εταιρείας που ανέρχεται σε 28.385.746,36 ευρώ, αφετέρου δε, για σκοπούς στρογγυλοποίησης, με την καταβολή μετρητών ποσού 2.253,64 ευρώ δηλαδή συνολικά θα αυξηθεί κατά το ποσό των 28.388.000 ευρώ και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 28.910.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 289.100 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης και της απορρόφησης των τμημάτων της διασπώμενης
εταιρείας από τις επωφελούμενες εταιρείες, η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της πρώτης
επωφελούμενης εταιρείας θα μεταβληθεί από 0,36 σε 0,57 ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατυπώσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για δε τις μετοχές της δεύτερης επωφελούμενης εταιρείας η ονομαστική αξία τους θα μεταβληθεί από 10 σε 100 ευρώ.

Ως δίκαια κι εύλογη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της διασπώμενης εταιρίας, προς τις μετοχές κάθε μίας από τις επωφελούμενες εταιρείες, ορίζεται ως εξής:

Α) Προς τις μετοχές της πρώτης επωφελούμενης

Για τους μετόχους της διασπώμενης πλην της μετόχου ΓΕΚ ΑΕ ορίζεται σε 1:0,950000021

Δηλαδή οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρίας (πλην της μετόχου ΓΕΚ ΑΕ) θα ανταλλάσσουν αποκλειστικά κάθε μία (1) κοινή ονοματική μετά ψήφου μετοχή εκ των 21.494.029 μετοχών που κατέχουν ονομαστικής αξίας 1,16 ευρώ, προς 0,950000021 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της πρώτης επωφελούμενης νέας ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ, ήτοι θα λάβουν συνολικά20.419.328 μετοχές

Για τους μετόχους της πρώτης επωφελούμενης ΓΕΚ ΑΕ ορίζεται σε 1:1

Δηλαδή οι μέτοχοι της πρώτης επωφελούμενης θα συνεχίσουν, μετά την σύμφωνα με το νόμο
ολοκλήρωση της διάσπασης, να κατέχουν τον αυτό αριθμό μετοχών, όπως και πριν την διάσπαση, ήτοι 65.463.360 μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ.

Β) Προς τις μετοχές της δεύτερης επωφελούμενης

Συνεπεία της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της διασπώμενης προς κάθε μία
επωφελούμενη εταιρεία και ειδικότερα λόγω της μεταβίβασης από την διασπώμενη στην πρώτη επωφελούμενη ΓΕΚ, της συμμετοχής της στην δεύτερη επωφελούμενη ΛΙΘΟΣ, η πρώτη επωφελούμενη ΓΕΚ θα αποκτήσει και θα κατέχει το σύνολο, ήτοι ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΛΙΘΟΣ, όπως θα προκύψει με την ολοκλήρωση της διάσπασης.

Κατά συνέπεια η πρώτη επωφελούμενη ΓΕΚ θα ανταλλάξει τις 24.470.471 μετοχές της διασπώμενης που κατέχει, με τις ανωτέρω 289.100 αναφερόμενες μετοχές της δεύτερης επωφελούμενης ΛΙΘΟΣ, νέας ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.