Στις 31/12/2011 θα καταβληθούν οι τόκοι της περιόδου 01/07/2011- 31/12/2011 των Μετατρέψιμων Αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου που διαπραγματεύονται στο ΧΑ και το ΧΑΚ με κωδικό BCCΒ/ΤΡΚΜΧ και BOCB1/ΚΥΠΡΟ1. Το επιτόκιο των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου για την περίοδο 01/07/2011- 31/12/2011 είναι 2,777%.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν οι τόκοι της περιόδου 01/07/2011- 31/12/2011 των  Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου που διαπραγματεύονται στο ΧΑ και το ΧΑΚ με κωδικό BCCB/ΤΚΜΑK και BOCB2/ΚΥΠΡΟ2. Το επιτόκιο των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου για την περίοδο 01/07/2011- 31/12/2011 είναι 5,50%.

Επίσης την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν οι τόκοι της περιόδου 18/05/2011- 30/12/2011 των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου που διαπραγματεύονται στο ΧΑ και το ΧΑΚ με κωδικό BCOCO/ΤΚΜΑΕ και BOCB3/ΚΥΠΡΟ3. Το επιτόκιο των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου για την περίοδο 18/05/2011- 30/12/2011 είναι 6,50%.

Τέλος, στις 31/12/2011 θα καταβληθούν οι τόκοι της περιόδου 18/05/2011- 30/12/2011 των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου που διαπραγματεύονται στο ΧΑ και το ΧΑΚ με κωδικό BCCD/ΤΚΜΕΔ και BOCB4/ΚΥΠΡΟ4
Το επιτόκιο των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου για την περίοδο 18/05/2011- 30/12/2011 είναι 6%.

Ως ημερομηνία αρχείου (Record Date) ορίσθηκε η 19η Δεκεμβρίου 2011, δηλαδή δικαιούχοι του τόκου θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χ.Α. και του ΧΑΚ στις 19 Δεκεμβρίου.

Επίσης δικαιούχοι του τόκου θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

Λόγω των διαφορετικών κύκλων εκκαθάρισης των αξιογράφων μεταξύ ΧΑΚ και ΧΑ, ως ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 15η Δεκεμβρίου για το ΧΑΚ και η 19η Δεκεμβρίου για το ΧΑ.