Στο μάτι του κυκλώνα χρηματαγορές, ομόλογα και ευρώ

Κάθετη πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές καθώς το δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα θέτει εν αμφιβόλω την ήδη εύθραυστη συμφωνία των Βρυξελλών. Το ευρώ υποχωρεί περισσότερο από 1% στο 1,3692 δολ., τα spreads των ιταλικών 10ετών ομολόγων εκτινάχθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τις 436 μονάδες βάσης, ενώ η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου σημείωσε πολύ μεγάλη άνοδο στο 6,22%.

Ο γερμανικός DAX 30 σημειώνει πτώση 3,84% στις 5.905 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 3,45% στις 3.130 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποχωρεί κατά 2,43% στις 5.409 μονάδες.

Στις αγορές του ευρωπαϊκού Νότου ο ισπανικός ΙΒΕΧ καταγράφει κάθετη πτώση 3,57% στις 8.634 μονάδες, ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 3,06% στις 5.690 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB σημειώνει πτώση 4,02% στις 15.371 μονάδες.

Στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι τραπεζικές μετοχές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μετοχή της Credit Agricole βουλιάζει κατά 11% και της Societe Generale κατά 12%. Η μετοχή της Credit Suisse υποχωρεί περισσότερο από 8,6%, μετά και τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου. Η μετοχή της Danske Bank σημειώνει πτώση 7,1%, όσο και της βρετανικής Barclays.

Η απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει σε δημοψήφισμα για την επικύρωση της συμφωνίας των Βρυξελλών έχει σοκάρει τους επενδυτές και προστίθενται ολοένα και περισσότερα στοιχεία αβεβαιότητας. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι εξελίξεις στην Αθήνα υπογραμμίζουν τα έντονα προβλήματα στην εφαρμογή της συμφωνίας των Βρυξελλών όχι μόνο για το κούρεμα στο ελληνικό χρέος, αλλά ευρύτερα και για την αντιμετώπιση της κρίσης στην ευρωζώνη.

Το αποτέλεσμα είναι η μαζική στροφή των επενδυτών σε ασφαλή καταφύγια. Ενδεικτικά, η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2009, καταγράφοντας πτώση 20 μονάδων βάσης, στο 1,85%. Το Bloomberg αναφέρει, μάλιστα, ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη διήμερη πτώση στην απόδοση του γερμανικού ομολόγου από το 1992, όταν το πρακτορείο άρχισε να καταγράφει στοιχεία.

Στο αρνητικό κλίμα συμβάλλουν και τα αρνητικά μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Κίνα, που παραπέμπουν σε απότομη επιβράδυνση του μεταποιητικού κλάδου. Ο δείκτης ΡΜΙ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2009, γεγονός  που οδήγησε σε σημαντικές πιέσεις τις μετοχές του μεταλλευτικού κλάδου στις ευρωπαϊκές αγορές.