Mείωση της τάξης του 0,67% (155 εκατ. ευρώ) σημείωσε το ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος Ιουλίου, καθώς ανήλθε σε 22,86 δισ. ευρώ, έναντι 23,02 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2002, σύμφωνα με στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών.

Αντίθετα, αύξηση 0,42% σημειώθηκε στο συνολικό αριθμό μεριδίων, τα οποία ανήλθαν σε 3,84 δισ. ευρώ από 3,83 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στα Α/Κ Μετοχικά Εσωτερικού, σημειώθηκαν εκροές κεφαλαίων, ύψους 19,04 εκατ. ευρώ και το ενεργητικό μειώθηκε κατά 5,44%. Τα μερίδια της υποκατηγορίας μειώθηκαν μόνο κατά 0,30%. Η μείωση του ενεργητικού της υποκατηγορίας, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της ΕΘΕ, οφείλεται βασικά σε πτώση του Γενικού Δείκτη του ΧΑΑ τον Ιούλιο κατά 5,47%, έναντι μέσης αριθμητικής απόδοσης των Α/Κ Μετοχικών Εσωτερικού τον Ιούλιο -4,80%.

Από την αρχή του έτους μέχρι και 31/7/02 ο Γενικός Δείκτης μειώθηκε κατά 18,37%, ενώ η μέση αριθμητική απόδοση των Α/Κ της υποκατηγορίας ανήλθε σε -13,75%. Επιπλέον, 63 από τα 74 Α/Κ της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους σημειώνουν καλύτερες αποδόσεις από το Γενικό Δείκτη, οι οποίες και κυμαίνονται από -18,23% έως -2,0%.

Επιπρόσθετα, τα ενεργητικά και τα μερίδια των υποκατηγοριών των Α/Κ Εσωτερικού σημείωσαν μικρές μειώσεις, με εξαίρεση τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού που σημείωσαν αύξηση ενεργητικού και μεριδίων 2,47% και 2,46% αντίστοιχα.

Στις υποκατηγορίες Α/Κ Διεθνών και Εξωτερικού σημειώθηκαν μεγαλύτερες μειώσεις ενεργητικού, λόγω και των έντονων διακυμάνσεων των διεθνών αγορών, ωστόσο οι υποκατηγορίες αυτές συγκράτησαν τον αριθμό μεριδίων τους με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρατημένες εκροές κεφαλαίων.

Αναλυτικότερα:

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε 4,18 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 1,39% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ και τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 2,12% φτάνοντας τα 620,56 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 1,72% από την αρχή του έτους από 0,66% τον προηγούμενο μήνα, ενώ πρώτο σε απόδοση Α/Κ ήρθε το ALPHA Α/Κ Ομολογιακό Εσωτερικού με 3,52%.

Εξωτερικού: Μείωση κατά 1,06% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα 500,68 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια έφτασαν τα 84,19 εκατ., σημειώνοντας μείωση 2,17%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -0,66% από -1,87% (Ιούνιος), ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων με απόδοση 3,77%.

Διεθνή: Η υποκατηγορία σημείωσε επίσης μείωση του ενεργητικού κατά 3,16% στα 298,84 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 3,03% στα 76,45 εκατ.. Η μέση αριθμ. απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -1,31% από -2,32% (Ιούνιος) και πρώτο σε απόδοση ήρθε το Interamerican-F&C Ευρώ Κυβερνητικών Ομολόγων με απόδοση 1,94%.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε κατά 2,47%, φτάνοντας τα 8,87 δισ. ευρώ, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,57 δις (+2,46%). Η απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 1,36% από 1,16% το μήνα Ιούνιο με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων (2,21%).

Εξωτερικού: Η υποκατηγορία σημείωσε αύξηση του ενεργητικού κατά 0,81% στα 6,40 εκατ. ευρώ και αύξηση των μεριδίων κατά 0,47% στα 550,29 χιλ.. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 1,60% από 1,27% (Ιούνιος), που είναι και η απόδοση του μοναδικού Α/Κ της υποκατηγορίας INTERAMERICAN Profit Διαχ.Διαθ. Εξωτερικού.

Διεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 6,52% στα 35,24 εκατ. ευρώ παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 5,94% στα 2,35 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -1,84% από -2,53% (Ιούνιος) με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Ευρώ Διαχ.Διαθεσίμων Διεθνές (1,66%).

Γ)ΜΕΤΟΧΙΚΑ

Εσωτερικού: Το ενεργητικό μειώθηκε κατά 5,44% φτάνοντας τα 4,18 δισ. ευρώ και τα μερίδια κατά 0,30% στα 740,85 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -13,75% από -9,43% (Ιούνιος), με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού (-2%) από την αρχή του έτους.

Εξωτερικού: Μείωση του ενεργητικού κατά 4,71% στα 282,74 εκατ. ευρώ, ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν κατά 2,97% στα 117,35 εκατ.. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -22,13% από -16,57% (Ιούνιος), με πρώτο σε απόδοση το ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού (-0,87%).

Διεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 7,02% στα 77,26 εκατ. ευρώ σημείωσε η υποκατηγορία. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 1,40% στα 29,74 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -25,35% από -20,22% (Ιούνιος), με πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ΕΤΒΑ Π&Κ Capital Pan European Growth Μετοχικό Διεθνές με -7,50% από τη αρχή του έτους.

Δ)ΜΙΚΤΑ

Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους παρουσίασε μείωση κατά 1,09% στα 4,27 δισ. ευρώ και τα μερίδια μείωση 1% στα 580,45 εκατ. H μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -7,36% από -5,01% (Ιούνιος), με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό Εσωτερικού (1,82%).

Εξωτερικού: Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 6,13% στα 3,40 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 1,91% στα 1,08 εκατ.. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -14,76% από -10,41% (Ιούνιος), με πρώτο το SOGEN EUROPE BALANCED Μικτό Εξ.(-14,26%).

Διεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 3,86% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα 162,06 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια μειώθηκαν ελαφρώς κατά 0,16% στα 19,16 εκατ.. Η μέση αριθμ. απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -8,94% από -6,61% (Ιούνιος), ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Διεθνές (-2,47%).

Τα μερίδια αγοράς ανά κατηγορία Α/Κ στο τέλος Ιουλίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση του μεριδίου σημείωσε η κατηγορία των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων κατά 1,18%, ενώ το μερίδιο αγοράς των Μετοχικών Α/Κ μειώθηκε κατά 1%.