Πτώση 0,06% στα Αμοιβαία Κεφάλαια την Τρίτη

Σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη 4/6/2013

Παρά την εντονότερη ανοδική αντίδραση των Ομολογιακών Α/Κ Ελληνικών τοποθετήσεων και τις αυξημένες συνολικές εισροές νέων μεριδίων ύψους 11,04 εκατ. ευρώ, το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Α/Κ έκλεισε την αποτίμηση της Τρίτης 4 Ιουνίου οριακά πτωτικά κατά 0,06% στα 6,13 δισ. ευρώ, επιβαρυμένο από τις αρνητικές αποδόσεις κυρίως των Μετοχικών Α/Κ Ελληνικών τοποθετήσεων.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ υποχώρησε κατά 1,39% στα 1,76 δισ. ευρώ, έπειτα από απώλειες τόσο στη μέση ημερήσια απόδοση των Ελληνικών Μετοχικών Α/Κ (-2,07%) όσο και σε μερίδια ύψους 471,98 χιλ. ευρώ. Αρνητική ήταν επίσης η αποτίμηση για τις αποδόσεις των Μετοχικών Α/Κ Αμερικής (-1,15%), των Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών (-0,40%) και των Διεθνών Μετοχικών Α/Κ (-0,40%), ενώ, στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκαν τα Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών (1,56%) και τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης (0,11%).

Περιορισμένο κατά 0,06% στα 1,19 δισ. ευρώ εμφανίστηκε και το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ, ενώ το ισοζύγιο εισροών/εκροών της κατηγορίας διαμορφώθηκε οριακά ελλειμματικό κατά 15,34 χιλ. ευρώ.

Αντίθετα, η θετική μέση ημερήσια απόδοση των Ελληνικών Ομολογιακών Α/Κ (2,28%) υπερίσχυσε των εξαγορών μεριδίων ύψους 92,55 χιλ. ευρώ, αυξάνοντας παράλληλα τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ κατά 0,67% στα 1,42 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, κέρδη σε αποδόσεις παρατηρήθηκαν και στα Μη Κρατικά Α/Κ Υψηλής Απόδοσης (0,68%), ενώ πτωτικά έκλεισαν την αποτίμηση τα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ (-0,15%), τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών (-0,08%) και τα Μη Κρατικά Α/Κ Επενδυτικής Διαβάθμισης (-0,06%).

Τέλος, τα νέα κεφάλαια ύψους 12,41 εκατ. ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν επί το πλείστον σε συγκεκριμένο Α/Κ της κατηγορίας, οδήγησαν σε περαιτέρω άνοδο της τάξης του 1,29% στα 968,96 εκατ. ευρώ το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς.