Σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 24/8/07

Αύξηση, της τάξης του 0,05%, σημειώθηκε στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 24ης Αυγούστου, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να διαμορφώνονται στα 21,67 δισ. ευρώ, λόγω των θετικών αποδόσεων που παρουσίασαν στην πλειοψηφία οι επιμέρους κατηγορίες Α/Κ.

Ωστόσο, οι συνολικές εκροές που ξεπέρασαν τα 4,50 εκατ. ευρώ, προήλθαν κυρίως από τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού και τα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού. Το ενεργητικό των Funds of Funds διαμορφώθηκε στα 1,89 δισ. ευρώ, έπειτα από εκροές ύψους 3,21 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,07%, αλλά και οι εισροές ύψους 4,27 εκατ. ευρώ, οδήγησαν σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,16%, στα 4,79 δισ. ευρώ.

Ομοίως, το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 0,12%, στα 1,57 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,04%, παρά τις εκροές ύψους 170 χιλ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία.

Στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού οι εξαγορές μεριδίων ύψους 5,31 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,04%, είχαν ως αποτέλεσμα την υποχώρηση του ενεργητικού κατά 0,16%, στα 3,52 δισ. ευρώ.

Τέλος, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού υποχώρησε κατά 0,34%, στα 1,26 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 4,62 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία.