Σχόλιο της Alpha Trust για τη Δευτέρα 29/6/09

Θετικές αποδόσεις και είσοδος νέων κεφαλαίων καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά Α/Κ στην αποτίμηση της 29ης Ιουνίου. Το συνολικό ενεργητικό διευρυμένο κατά 0,34%, διαμορφώθηκε στα 10,02 δισ. ευρώ, ενώ σημειώθηκαν εισροές ύψους 5,15 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, στα Funds of Funds, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,37%, στα 691,08 εκατ. ευρώ και οι εισροές ανήλθαν στις 170 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,39% και οι εισροές ύψους 296 χιλ. ευρώ, οδήγησαν σε άνοδο την αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,53%, στα 2,30 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού κινήθηκε ανοδικά κατά 0,60%, στα 669,71 εκατ. ευρώ, χάρη στη θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,64% και στις εισροές ύψους 230 χιλ. ευρώ.

Ομοίως, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού, το ενεργητικό ενισχύθηκε κατά 0,37%, στα 1,16 δισ. ευρώ, με θετική τη μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,32%, ενώ καταγράφηκαν εισροές ύψους 166 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στα Μικτά Α/Κ Εξωτερικού, το ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 0,62%, στα 239,83 εκατ. ευρώ, υπό την επίδραση της θετικής μέσης ημερήσιας απόδοσης της τάξης του 0,91% η οποία συνδυάστηκε με περιορισμένες εισροές ύψους 43 χιλ. ευρώ.

Οριακά κέρδη, της τάξης του 0,02%, σημείωσαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ Εξωτερικού. Διαμορφώθηκαν έτσι στα 1,87 δισ. ευρώ, με θετική τη κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,12%, ενώ καταγράφηκαν απώλειες σε επίπεδο μεριδίων ύψους 810 χιλ. ευρώ.

Τέλος, εισροές ύψους 4,98 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, με το ενεργητικό να ενισχύεται κατά 0,30%, διαμορφωμένο στα 1,90 δισ. ευρώ και το μερίδιο αγοράς να ανέρχεται στο 20,33%.